- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月9日-平成29年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年 6月 8日現在 | 第6期 平成29年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,891,984 | 53,786,633 |
| 投資証券 | 862,299,042 | 606,556,620 |
| 親投資信託受益証券 | 10,300,557 | 10,297,486 |
| 流動資産合計 | 919,491,583 | 670,640,739 |
| 資産合計 | 919,491,583 | 670,640,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 15,790,472 |
| 未払解約金 | 754,861 | - |
| 未払受託者報酬 | 158,905 | 122,402 |
| 未払委託者報酬 | 9,136,985 | 7,037,774 |
| 未払利息 | 78 | 103 |
| その他未払費用 | 52,279 | 43,387 |
| 流動負債合計 | 10,103,108 | 22,994,138 |
| 負債合計 | 10,103,108 | 22,994,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 936,624,759 | 631,618,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,236,284 | 16,027,711 |
| (分配準備積立金) | 215,597,802 | 138,572,300 |
| 元本等合計 | 909,388,475 | 647,646,601 |
| 純資産合計 | 909,388,475 | 647,646,601 |
| 負債純資産合計 | 919,491,583 | 670,640,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
