有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月9日-平成30年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年 6月 8日現在 | 第7期 平成30年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,786,633 | 37,184,009 |
| 投資証券 | 606,556,620 | 541,358,658 |
| 親投資信託受益証券 | 10,297,486 | 5,293,798 |
| 未収入金 | - | 5,084,270 |
| 流動資産合計 | 670,640,739 | 588,920,735 |
| 資産合計 | 670,640,739 | 588,920,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,790,472 | 18,342,212 |
| 未払解約金 | - | 6,462,600 |
| 未払受託者報酬 | 122,402 | 96,796 |
| 未払委託者報酬 | 7,037,774 | 5,565,823 |
| 未払利息 | 103 | 96 |
| その他未払費用 | 43,387 | 9,616 |
| 流動負債合計 | 22,994,138 | 30,477,143 |
| 負債合計 | 22,994,138 | 30,477,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,618,890 | 524,063,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,027,711 | 34,380,372 |
| (分配準備積立金) | 138,572,300 | 103,821,711 |
| 元本等合計 | 647,646,601 | 558,443,592 |
| 純資産合計 | 647,646,601 | 558,443,592 |
| 負債純資産合計 | 670,640,739 | 588,920,735 |
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