有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月9日-平成29年6月8日)
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 655,272,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,467,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,805,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 623,341,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0441 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,441 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,848,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,848,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,056 | 円) |
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