有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月9日-平成30年6月8日)
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 542,975,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,722,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,252,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 518,806,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0394 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,394 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,810,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,810,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,519,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,050 | 円) |
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