半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月9日-平成30年6月8日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第7期中間計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第6期計算期間末 平成29年 6月 8日現在				第7期中間計算期間末 平成29年12月 8日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数			1.	中間計算期間末日における受益権の総数
			631,618,890口				576,904,379口
2.	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0254円			1口当たり純資産額	1.1356円
		(1万口当たり純資産額)	(10,254円)			(1万口当たり純資産額)	(11,356円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第6期中間計算期間 自 平成28年 6月 9日 至 平成28年12月 8日	第7期中間計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日
委託者報酬	当ファンドの信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用3,332,431円。	当ファンドの信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用2,756,583円。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第6期計算期間末 平成29年 6月 8日現在	第7期中間計算期間末 平成29年12月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	第6期計算期間末 平成29年 6月 8日現在	第7期中間計算期間末 平成29年12月 8日現在
期首元本額	936,624,759円	631,618,890円
期中追加設定元本額	139,022円	957,263円
期中一部解約元本額	305,144,891円	55,671,774円

2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX」投資証券及び「日本短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX」の投資証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「日本短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド」の個別クラスとなっております。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された円建外国投資法人であります。
同ファンドの「純資産計算書」、「損益及び純資産変動計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「業種別投資比率」及び「金融デリバティブ商品の概要」は、ブラックロック・ジャパン株式会社から入手した平成29年2月28日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)純資産計算書(2017年2月28日現在)

区分	金額(米ドル換算)
資産
有価証券ポートフォリオ(取得価額)	106,673,179
未実現利益	6,417,312
有価証券ポートフォリオ(市場価額)	113,090,491
銀行預金	969,666
未収利息及び未収配当金	155,440
投資売却未収入金	29,015
ファンド投資証券発行による未収入金	310,647
その他の資産	59,650
資産合計	114,614,909
負債
ファンド投資証券償還による未払金	419,460
外国為替取引にかかる未実現損失	116,637
その他の負債	188,266
負債合計	724,363
純資産合計	113,890,546

(2)損益及び純資産変動計算書
2017年2月28日終了期間

区分	金額(米ドル換算)
純資産期首残高	106,579,501
収益
集団投資スキームの収入	4,325
源泉税控除後配当金	898,148
有価証券貸付	19,552
収益合計	922,025
費用
銀行支払利息	135
管理事務代行報酬	119,639
保管及び預託報酬	14,153
分配費用	61,247
税金	24,491
管理会社報酬	767,346
費用合計	987,011
純利益/(損失)	(64,986)
投資にかかる実現純利益	4,042,522
外国為替取引にかかる実現純(損失)	(581,194)
その他の取引による外国為替にかかる実現純(損失)	(15,292)
当期間における実現純利益	3,446,036
投資にかかる未実現利益/(損失)の純変動額	2,269,705
外国為替取引にかかる未実現利益/(損失)の純変動額	(122,594)
その他の取引による外国為替にかかる未実現利益/(損失)の純変動額	954
当期間における未実現利益/(損失)の純変動額	2,148,065
営業による純資産の増加額	5,529,115
投資証券資本の変動額
投資証券発行による受取額	32,468,534
投資証券買戻しによる支払額	(30,686,604)
投資証券資本の変動による純資産の増加額	1,781,930
純資産期末残高	113,890,546

(3)投資有価証券明細表
2017年2月28日現在

公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
数量		銘柄	時価(米ドル換算)	純資産比率 %
ファンド
		アイルランド
425,912		Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	425,912	0.37
ファンド合計			425,912	0.37

普通株式/優先株式
		オーストラリア
499,820		Elders Ltd	1,670,022	1.47
1,462,882		Highfield Resources Ltd	1,247,244	1.09
2,314,264		TFS Corp Ltd	2,595,284	2.28
			5,512,550	4.84
		バミューダ
65,264		Bunge Ltd	5,332,069	4.68
644,974		PureCircle Ltd	2,294,253	2.02
			7,626,322	6.70
		ブラジル
129,370		BRF SA ADR	1,684,397	1.48
733,318		Marfrig Global Foods SA	1,473,239	1.29
458,525		Minerva SA/Brazil	1,591,796	1.40
			4,749,432	4.17
		カナダ
47,516		Agrium Inc	4,681,822	4.11
82,435		AGT Food & Ingredients Inc	2,052,130	1.80
267,880		Potash Corp of Saskatchewan Inc*	4,756,209	4.18
247,276		SunOpta Inc	1,755,660	1.54
14,590		West Fraser Timber Co Ltd (Unit)	607,067	0.53
			13,852,888	12.16
		インドネシア
812,644		Astra Agro Lestari Tbk PT	910,995	0.80
		アイルランド
234,359		Glanbia Plc	4,598,127	4.04
446,892		Origin Enterprises Plc	3,009,567	2.64
			7,607,694	6.68
		日本
343,200		Kubota Corp	5,474,966	4.81

数量		銘柄	時価(米ドル換算)	純資産比率 %
		モーリシャス
5,410,100		Golden Agri-Resources Ltd	1,468,709	1.29
		ニュージーランド
325,932		Synlait Milk Ltd	745,258	0.65
858,283		Tegel Group Holdings Ltd	792,429	0.70
			1,537,687	1.35
		ノルウェー
117,500		Yara International ASA	4,460,563	3.92
		シンガポール
1,539,700		First Resources Ltd	2,073,453	1.82
839,200		Wilmar International Ltd	2,182,296	1.92
			4,255,749	3.74
		スイス
17,862		Syngenta AG	7,689,593	6.75
		英国
1,115,454		Plant Impact Plc	716,703	0.63
		米国
41,627		AGCO Corp*	2,558,395	2.25
103,400		Archer-Daniels-Midland Co	4,721,244	4.14
216,960		CF Industries Holdings Inc*	6,760,474	5.93
94,419		Deere & Co	10,316,220	9.06
104,656		Monsanto Co	11,877,409	10.43
199,976		Mosaic Co/The*	6,265,248	5.50
42,462		Titan Machinery Inc	607,207	0.53
13,198		Tyson Foods Inc (Pref)	895,352	0.79
41,172		Tyson Foods Inc 'A'	2,585,602	2.27
			46,587,151	40.90
普通株式/優先株式合計			112,451,002	98.74
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計			112,876,914	99.11

その他の譲渡性のある有価証券
数量		銘柄	時価(米ドル換算)	純資産比率 %
普通株式
		英領ヴァージン諸島
83,201		Union Agriculture Group Corp**	213,577	0.19
		ケイマン諸島
720,000		China Forestry Holdings Co Ltd**	-	0.00
		普通株式合計	213,577	0.19
		その他の譲渡性のある有価証券合計	213,577	0.19
		ポートフォリオ合計	113,090,491	99.30
		その他の純資産	800,055	0.70
		純資産合計(米ドル換算)	113,890,546	100.00

~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
* 当該有価証券は貸付有価証券です。
**公正価値調整の対象である有価証券です。

(4)外国為替予約取引明細表
2017年2月28日現在

通貨	買建金額	通貨	売建金額	契約相手	満期日	未実現利益/(損失)(米ドル)
EUR Hedged Share Class
EUR	12,707,694	USD	13,586,086	BNY Mellon	14/3/2017	(101,109)
USD	3,136,684	EUR	2,961,549	BNY Mellon	14/3/2017	(5,994)
未実現純損失						(107,103)
GBP Hedged Share Class
GBP	2,090,022	USD	2,625,577	BNY Mellon	14/3/2017	(25,213)
USD	86,599	GBP	69,421	BNY Mellon	14/3/2017	228
未実現純損失						(24,985)
PLN Hedged Share Class
PLN	7,751,895	USD	1,916,636	BNY Mellon	14/3/2017	(12,064)
USD	66,964	PLN	273,066	BNY Mellon	14/3/2017	(127)
未実現純損失						(12,191)
SGD Hedged Share Class
SGD	3,669,886	USD	2,593,380	BNY Mellon	14/3/2017	28,636
USD	107,864	SGD	152,363	BNY Mellon	14/3/2017	(994)
未実現純利益						27,642
未実現純損失合計 (米ドル原資産エクスポージャー-24,006,656米ドル)						(116,637)

通貨凡例
EUR-ユーロ
GBP-英ポンド
PLN-ポーランドズロチ
SGD-シンガポールドル
USD-米ドル

(5)業種別投資比率
2017年2月28日現在

	純資産比率 %
肥料及び農業化学	42.55
農業製品	18.95
加工食肉製品	17.97
農機具及び農業機械	16.12
林産物	2.81
商社及び流通業	0.53
投資信託	0.37
その他の純資産	0.70
	100.00

金融デリバティブ商品の概要	未実現損失 (米ドル)
外国為替取引	(116,637)