新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,864,642 | 5,474,226 |
| 投資信託受益証券 | 192,202,156 | 163,809,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,287 | 1,503,138 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 200,570,094 | 170,786,924 |
| 資産の部合計 | 200,570,094 | 170,786,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,099,807 | 1,900,937 |
| 未払解約金 | 662,326 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,637 | 4,187 |
| 未払委託者報酬 | 172,894 | 128,345 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 1,423 | 1,052 |
| 流動負債計 | 2,942,087 | 2,034,529 |
| 負債の部合計 | 2,942,087 | 2,034,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,047,344 | 311,629,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,419,337 | -142,876,785 |
| （分配準備積立金） | 34,482,552 | 38,515,780 |
| 元本等合計 | 197,628,007 | 168,752,395 |
| 純資産の部合計 | 197,628,007 | 168,752,395 |
| 負債・純資産合計 | 200,570,094 | 170,786,924 |
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