新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月25日 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,272,646 | 14,840,909 |
| 受取利息 | 2,099 | 115 |
| 有価証券売買等損益 | -37,820,760 | -24,292,745 |
| 営業収益合計 | -19,546,015 | -9,451,721 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 702 |
| 受託者報酬 | 38,093 | 29,759 |
| 委託者報酬 | 1,168,292 | 912,500 |
| その他費用 | 9,161 | 7,555 |
| 営業費用合計 | 1,215,546 | 950,516 |
| 全事業営業利益 | -20,761,561 | -10,402,237 |
| 当期経常利益 | -20,761,561 | -10,402,237 |
| 四半期純利益 | -20,761,561 | -10,402,237 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 491,464 | -269,894 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,419,337 | -142,876,785 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,573,076 | 6,139,244 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,573,076 | 6,139,244 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,720,482 | 1,499,476 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,720,482 | 1,499,476 |
| 分配金 | 14,500,791 | 11,964,873 |
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