新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 | 自 2016年7月26日 至 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,840,909 | 12,680,026 |
| 受取利息 | 115 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -24,292,745 | -459,365 |
| 営業収益合計 | -9,451,721 | 12,220,663 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 702 | 1,143 |
| 受託者報酬 | 29,759 | 26,524 |
| 委託者報酬 | 912,500 | 813,379 |
| その他費用 | 7,555 | 7,237 |
| 営業費用合計 | 950,516 | 848,283 |
| 全事業営業利益 | -10,402,237 | 11,372,380 |
| 当期経常利益 | -10,402,237 | 11,372,380 |
| 四半期純利益 | -10,402,237 | 11,372,380 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -269,894 | 232,678 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,876,785 | -127,018,270 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,139,244 | 16,037,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,139,244 | 16,037,181 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,499,476 | 1,174,027 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,499,476 | 1,174,027 |
| 分配金 | 11,964,873 | 10,144,341 |
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