有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成28年 1月25日現在 | 第9期特定期間末 平成28年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,864,642 | 5,474,226 |
| 投資信託受益証券 | 192,202,156 | 163,809,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,287 | 1,503,138 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 200,570,094 | 170,786,924 |
| 資産合計 | 200,570,094 | 170,786,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,099,807 | 1,900,937 |
| 未払解約金 | 662,326 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,637 | 4,187 |
| 未払委託者報酬 | 172,894 | 128,345 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 1,423 | 1,052 |
| 流動負債合計 | 2,942,087 | 2,034,529 |
| 負債合計 | 2,942,087 | 2,034,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,047,344 | 311,629,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,419,337 | △142,876,785 |
| (分配準備積立金) | 34,482,552 | 38,515,780 |
| 元本等合計 | 197,628,007 | 168,752,395 |
| 純資産合計 | 197,628,007 | 168,752,395 |
| 負債純資産合計 | 200,570,094 | 170,786,924 |
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