有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成28年 7月25日現在 | 第10期特定期間末 平成29年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,474,226 | 6,531,600 |
| 投資信託受益証券 | 163,809,560 | 147,950,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,138 | 1,502,988 |
| 流動資産合計 | 170,786,924 | 155,984,933 |
| 資産合計 | 170,786,924 | 155,984,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,900,937 | 1,425,426 |
| 未払解約金 | - | 1,948,100 |
| 未払受託者報酬 | 4,187 | 4,202 |
| 未払委託者報酬 | 128,345 | 128,835 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 1,052 | 1,150 |
| 流動負債合計 | 2,034,529 | 3,507,723 |
| 負債合計 | 2,034,529 | 3,507,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,629,180 | 279,495,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,876,785 | △127,018,270 |
| (分配準備積立金) | 38,515,780 | 37,464,912 |
| 元本等合計 | 168,752,395 | 152,477,210 |
| 純資産合計 | 168,752,395 | 152,477,210 |
| 負債純資産合計 | 170,786,924 | 155,984,933 |
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