- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成27年 7月28日 至 平成28年 1月25日 | 第9期特定期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 7月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,272,646 | 14,840,909 |
| 受取利息 | 2,099 | 115 |
| 有価証券売買等損益 | △37,820,760 | △24,292,745 |
| 営業収益合計 | △19,546,015 | △9,451,721 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 702 |
| 受託者報酬 | 38,093 | 29,759 |
| 委託者報酬 | 1,168,292 | 912,500 |
| その他費用 | 9,161 | 7,555 |
| 営業費用合計 | 1,215,546 | 950,516 |
| 営業利益 | △20,761,561 | △10,402,237 |
| 経常利益 | △20,761,561 | △10,402,237 |
| 当期純利益 | △20,761,561 | △10,402,237 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 491,464 | △269,894 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △125,518,115 | △125,419,337 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,573,076 | 6,139,244 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,573,076 | 6,139,244 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,720,482 | 1,499,476 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,720,482 | 1,499,476 |
| 分配金 | 14,500,791 | 11,964,873 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,419,337 | △142,876,785 |
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