- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 7月25日 | 第10期特定期間 自 平成28年 7月26日 至 平成29年 1月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,840,909 | 12,680,026 |
| 受取利息 | 115 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | △24,292,745 | △459,365 |
| 営業収益合計 | △9,451,721 | 12,220,663 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 702 | 1,143 |
| 受託者報酬 | 29,759 | 26,524 |
| 委託者報酬 | 912,500 | 813,379 |
| その他費用 | 7,555 | 7,237 |
| 営業費用合計 | 950,516 | 848,283 |
| 営業利益 | △10,402,237 | 11,372,380 |
| 経常利益 | △10,402,237 | 11,372,380 |
| 当期純利益 | △10,402,237 | 11,372,380 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △269,894 | 232,678 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △125,419,337 | △142,876,785 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,139,244 | 16,037,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,139,244 | 16,037,181 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,499,476 | 1,174,027 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,499,476 | 1,174,027 |
| 分配金 | 11,964,873 | 10,144,341 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,876,785 | △127,018,270 |
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