有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(1)【投資状況】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	163,033,052	97.06
親投資信託受益証券	日本	1,503,138	0.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,431,519	2.04
純資産総額		167,967,709	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	119,863,683	97.30
親投資信託受益証券	日本	1,003,137	0.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,312,451	1.87
純資産総額		123,179,271	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	41,404,168	62.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,762,558	37.42
純資産総額		66,166,726	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。