有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

(1)【投資状況】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

(平成29年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	135,341,350	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,076,458	2.92
純資産総額		139,417,808	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

(平成29年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	127,110,942	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,367,292	2.58
純資産総額		130,478,234	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成29年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,565,123	100.00
純資産総額		63,565,123	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。