ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)円・1年更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コースの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期特定期間自 平成28年 3月29日至 平成28年 9月27日	第10期特定期間自 平成28年 9月28日至 平成29年 3月27日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	296,589,622	128,646,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,457,354	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,457,354	-
分配金	237,415,280	196,341,581

2017/06/27 9:37