- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 9月27日 | 第10期特定期間 自 平成28年 9月28日 至 平成29年 3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 290,638,000 | 237,646,075 |
| 有価証券売買等損益 | △10,379,690 | △198,919,030 |
| その他収益 | 2,695,567 | 2,311,018 |
| 営業収益合計 | 282,953,877 | 41,038,063 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,235 | 26,220 |
| 受託者報酬 | 887,215 | 753,888 |
| 委託者報酬 | 35,488,514 | 30,155,487 |
| その他費用 | 379,363 | 335,057 |
| 営業費用合計 | 36,784,327 | 31,270,652 |
| 営業利益 | 246,169,550 | 9,767,411 |
| 経常利益 | 246,169,550 | 9,767,411 |
| 当期純利益 | 246,169,550 | 9,767,411 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,044,619 | △51,867 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,763,281,893 | △1,472,439,974 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,589,622 | 128,646,685 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,589,622 | 128,646,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,457,354 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,457,354 | - |
| 分配金 | 237,415,280 | 196,341,581 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,472,439,974 | △1,530,315,592 |
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