- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成27年 9月29日 至 平成28年 3月28日 | 第9期特定期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 9月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 376,373,891 | 290,638,000 |
| 有価証券売買等損益 | △523,625,850 | △10,379,690 |
| その他収益 | 3,555,923 | 2,695,567 |
| 営業収益合計 | △143,696,036 | 282,953,877 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 29,235 |
| 受託者報酬 | 1,101,054 | 887,215 |
| 委託者報酬 | 44,042,183 | 35,488,514 |
| その他費用 | 471,715 | 379,363 |
| 営業費用合計 | 45,614,952 | 36,784,327 |
| 営業利益 | △189,310,988 | 246,169,550 |
| 経常利益 | △189,310,988 | 246,169,550 |
| 当期純利益 | △189,310,988 | 246,169,550 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △9,438,514 | 4,044,619 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,666,132,015 | △1,763,281,893 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 407,254,528 | 296,589,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 407,254,528 | 296,589,622 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,407,630 | 10,457,354 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,407,630 | 10,457,354 |
| 分配金 | 306,124,302 | 237,415,280 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,763,281,893 | △1,472,439,974 |
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