ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)円・1年更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 169,321,664 | － |
| コール・ローン | － | 130,892,558 |
| 社債券 | 5,824,108,000 | 4,912,549,200 |
| その他未収収益 | 7,813,824 | 2,253,423 |
| 流動資産計 | 6,001,243,488 | 5,045,695,181 |
| 資産の部合計 | 6,001,243,488 | 5,045,695,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,039,247 | 34,230,152 |
| 未払解約金 | － | 19,958,640 |
| 未払受託者報酬 | 148,693 | 131,476 |
| 未払委託者報酬 | 5,947,706 | 5,259,050 |
| 未払利息 | － | 236 |
| その他未払費用 | 37,760 | 36,276 |
| 流動負債計 | 53,173,406 | 59,615,830 |
| 負債の部合計 | 53,173,406 | 59,615,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,711,351,975 | 6,458,519,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,763,281,893 | -1,472,439,974 |
| （分配準備積立金） | 203,444,014 | 187,094,985 |
| 元本等合計 | 5,948,070,082 | 4,986,079,351 |
| 純資産の部合計 | 5,948,070,082 | 4,986,079,351 |
| 負債・純資産合計 | 6,001,243,488 | 5,045,695,181 |
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