ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)円・1年更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月27日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,892,558 | 117,261,107 |
| 社債券 | 4,912,549,200 | 4,313,127,000 |
| その他未収収益 | 2,253,423 | 4,564,441 |
| 未収入金 | － | 35,273,750 |
| 流動資産計 | 5,045,695,181 | 4,470,226,298 |
| 資産の部合計 | 5,045,695,181 | 4,470,226,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,230,152 | 31,484,900 |
| 未払解約金 | 19,958,640 | 23,902,460 |
| 未払受託者報酬 | 131,476 | 111,617 |
| 未払委託者報酬 | 5,259,050 | 4,464,604 |
| 未払利息 | 236 | 163 |
| その他未払費用 | 36,276 | 30,796 |
| 流動負債計 | 59,615,830 | 59,994,540 |
| 負債の部合計 | 59,615,830 | 59,994,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,458,519,325 | 5,940,547,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,472,439,974 | -1,530,315,592 |
| （分配準備積立金） | 187,094,985 | 184,781,240 |
| 元本等合計 | 4,986,079,351 | 4,410,231,758 |
| 純資産の部合計 | 4,986,079,351 | 4,410,231,758 |
| 負債・純資産合計 | 5,045,695,181 | 4,470,226,298 |
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