ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)円・1年更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月29日 至 2016年9月27日 | 自 2016年9月28日 至 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 290,638,000 | 237,646,075 |
| 有価証券売買等損益 | -10,379,690 | -198,919,030 |
| その他収益 | 2,695,567 | 2,311,018 |
| 営業収益合計 | 282,953,877 | 41,038,063 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,235 | 26,220 |
| 受託者報酬 | 887,215 | 753,888 |
| 委託者報酬 | 35,488,514 | 30,155,487 |
| その他費用 | 379,363 | 335,057 |
| 営業費用合計 | 36,784,327 | 31,270,652 |
| 全事業営業利益 | 246,169,550 | 9,767,411 |
| 当期経常利益 | 246,169,550 | 9,767,411 |
| 四半期純利益 | 246,169,550 | 9,767,411 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,044,619 | -51,867 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,472,439,974 | -1,530,315,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,589,622 | 128,646,685 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,589,622 | 128,646,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,457,354 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,457,354 | － |
| 分配金 | 237,415,280 | 196,341,581 |
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