有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成28年 3月28日現在 | 第9期特定期間末 平成28年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 169,321,664 | - |
| コール・ローン | - | 130,892,558 |
| 社債券 | 5,824,108,000 | 4,912,549,200 |
| その他未収収益 | 7,813,824 | 2,253,423 |
| 流動資産合計 | 6,001,243,488 | 5,045,695,181 |
| 資産合計 | 6,001,243,488 | 5,045,695,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,039,247 | 34,230,152 |
| 未払解約金 | - | 19,958,640 |
| 未払受託者報酬 | 148,693 | 131,476 |
| 未払委託者報酬 | 5,947,706 | 5,259,050 |
| 未払利息 | - | 236 |
| その他未払費用 | 37,760 | 36,276 |
| 流動負債合計 | 53,173,406 | 59,615,830 |
| 負債合計 | 53,173,406 | 59,615,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,711,351,975 | 6,458,519,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,763,281,893 | △1,472,439,974 |
| (分配準備積立金) | 203,444,014 | 187,094,985 |
| 元本等合計 | 5,948,070,082 | 4,986,079,351 |
| 純資産合計 | 5,948,070,082 | 4,986,079,351 |
| 負債純資産合計 | 6,001,243,488 | 5,045,695,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
