有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成28年 9月27日現在 | 第10期特定期間末 平成29年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,892,558 | 117,261,107 |
| 社債券 | 4,912,549,200 | 4,313,127,000 |
| 未収入金 | - | 35,273,750 |
| その他未収収益 | 2,253,423 | 4,564,441 |
| 流動資産合計 | 5,045,695,181 | 4,470,226,298 |
| 資産合計 | 5,045,695,181 | 4,470,226,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,230,152 | 31,484,900 |
| 未払解約金 | 19,958,640 | 23,902,460 |
| 未払受託者報酬 | 131,476 | 111,617 |
| 未払委託者報酬 | 5,259,050 | 4,464,604 |
| 未払利息 | 236 | 163 |
| その他未払費用 | 36,276 | 30,796 |
| 流動負債合計 | 59,615,830 | 59,994,540 |
| 負債合計 | 59,615,830 | 59,994,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,458,519,325 | 5,940,547,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,472,439,974 | △1,530,315,592 |
| (分配準備積立金) | 187,094,985 | 184,781,240 |
| 元本等合計 | 4,986,079,351 | 4,410,231,758 |
| 純資産合計 | 4,986,079,351 | 4,410,231,758 |
| 負債純資産合計 | 5,045,695,181 | 4,470,226,298 |
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