有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,984,407,861	円
Ⅱ 負債総額	1,318,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,983,088,948	円
Ⅳ 発行済口数	6,457,519,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7717	円
(1万口当たり純資産額)	(7,717	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,491,236,837	円
Ⅱ 負債総額	10,969,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,480,266,932	円
Ⅳ 発行済口数	2,979,076,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4969	円
(1万口当たり純資産額)	(4,969	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	601,764,342	円
Ⅱ 負債総額	65,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	601,698,408	円
Ⅳ 発行済口数	923,549,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6515	円
(1万口当たり純資産額)	(6,515	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,249,294,445	円
Ⅱ 負債総額	1,386,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,247,907,558	円
Ⅳ 発行済口数	6,620,238,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3396	円
(1万口当たり純資産額)	(3,396	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	810,871,563	円
Ⅱ 負債総額	525,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	810,346,051	円
Ⅳ 発行済口数	1,875,512,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4321	円
(1万口当たり純資産額)	(4,321	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	88,176,016	円
Ⅱ 負債総額	9,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,166,436	円
Ⅳ 発行済口数	213,611,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4127	円
(1万口当たり純資産額)	(4,127	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	58,111,965	円
Ⅱ 負債総額	6,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,105,646	円
Ⅳ 発行済口数	113,669,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5112	円
(1万口当たり純資産額)	(5,112	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	66,303,390	円
Ⅱ 負債総額	7,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,296,088	円
Ⅳ 発行済口数	134,720,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4921	円
(1万口当たり純資産額)	(4,921	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	50,531,410	円
Ⅱ 負債総額	5,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,525,845	円
Ⅳ 発行済口数	82,232,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6144	円
(1万口当たり純資産額)	(6,144	円)