有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,427,337,779	円
Ⅱ 負債総額	9,947,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,417,390,210	円
Ⅳ 発行済口数	5,928,047,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7452	円
(1万口当たり純資産額)	(7,452	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,286,085,162	円
Ⅱ 負債総額	10,612,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,275,472,969	円
Ⅳ 発行済口数	2,508,276,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5085	円
(1万口当たり純資産額)	(5,085	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	516,169,263	円
Ⅱ 負債総額	74,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,094,802	円
Ⅳ 発行済口数	751,015,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6872	円
(1万口当たり純資産額)	(6,872	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,220,792,193	円
Ⅱ 負債総額	5,819,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,214,972,860	円
Ⅳ 発行済口数	6,004,819,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3689	円
(1万口当たり純資産額)	(3,689	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	766,270,741	円
Ⅱ 負債総額	110,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	766,160,101	円
Ⅳ 発行済口数	1,582,062,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4843	円
(1万口当たり純資産額)	(4,843	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	81,083,010	円
Ⅱ 負債総額	10,975,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,107,066	円
Ⅳ 発行済口数	159,301,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4401	円
(1万口当たり純資産額)	(4,401	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	48,988,130	円
Ⅱ 負債総額	7,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,981,057	円
Ⅳ 発行済口数	87,600,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5591	円
(1万口当たり純資産額)	(5,591	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	51,929,105	円
Ⅱ 負債総額	7,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,921,520	円
Ⅳ 発行済口数	122,466,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4240	円
(1万口当たり純資産額)	(4,240	円)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	39,297,051	円
Ⅱ 負債総額	5,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,291,310	円
Ⅳ 発行済口数	72,100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5450	円
(1万口当たり純資産額)	(5,450	円)