有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
①【純資産の推移】
新光中国A株プラス
新光中国A株プラス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 1月10日) | 7,789,893,705 | 8,132,197,728 | 1.1379 | 1.1879 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 2,097,855,755 | 2,097,855,755 | 1.1091 | 1.1091 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 1月10日) | 795,311,509 | 801,888,221 | 1.2093 | 1.2193 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 450,305,776 | 450,305,776 | 1.1633 | 1.1633 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月13日) | 612,887,889 | 617,241,808 | 2.1115 | 2.1265 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 759,420,842 | 763,745,128 | 2.6343 | 2.6493 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 1月12日) | 537,279,593 | 537,279,593 | 2.1697 | 2.1697 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 290,140,649 | 290,140,649 | 1.8988 | 1.8988 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 1月10日) | 326,662,126 | 328,111,650 | 2.2536 | 2.2636 |
| 平成28年 1月末日 | 474,563,287 | ― | 1.9979 | ― | |
| 2月末日 | 459,458,708 | ― | 1.9699 | ― | |
| 3月末日 | 459,803,437 | ― | 2.1571 | ― | |
| 4月末日 | 425,551,964 | ― | 2.0701 | ― | |
| 5月末日 | 407,756,961 | ― | 2.0110 | ― | |
| 6月末日 | 293,931,650 | ― | 1.9236 | ― | |
| 7月末日 | 304,975,303 | ― | 2.0237 | ― | |
| 8月末日 | 308,475,307 | ― | 2.0469 | ― | |
| 9月末日 | 296,509,962 | ― | 1.9883 | ― | |
| 10月末日 | 305,346,742 | ― | 2.0714 | ― | |
| 11月末日 | 340,564,591 | ― | 2.3199 | ― | |
| 12月末日 | 320,814,005 | ― | 2.2132 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 323,728,994 | ― | 2.2387 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
