有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
新光中国A株プラス
新光中国A株プラス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 1月10日) | 7,789,893,705 | 8,132,197,728 | 1.1379 | 1.1879 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 2,097,855,755 | 2,097,855,755 | 1.1091 | 1.1091 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 1月10日) | 795,311,509 | 801,888,221 | 1.2093 | 1.2193 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 450,305,776 | 450,305,776 | 1.1633 | 1.1633 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月13日) | 612,887,889 | 617,241,808 | 2.1115 | 2.1265 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 759,420,842 | 763,745,128 | 2.6343 | 2.6493 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 1月12日) | 537,279,593 | 537,279,593 | 2.1697 | 2.1697 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 290,140,649 | 290,140,649 | 1.8988 | 1.8988 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 1月10日) | 326,662,126 | 328,111,650 | 2.2536 | 2.2636 |
| 第10計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 251,271,761 | 251,271,761 | 2.3936 | 2.3936 |
| 第11計算期間末 | (平成30年 1月10日) | 233,476,164 | 233,476,164 | 2.6267 | 2.6267 |
| 第12計算期間末 | (平成30年 7月10日) | 138,803,783 | 138,803,783 | 2.1148 | 2.1148 |
| 平成29年 7月末日 | 238,921,861 | ― | 2.3832 | ― | |
| 8月末日 | 237,523,359 | ― | 2.4406 | ― | |
| 9月末日 | 236,321,102 | ― | 2.4629 | ― | |
| 10月末日 | 236,779,127 | ― | 2.5215 | ― | |
| 11月末日 | 229,877,716 | ― | 2.4862 | ― | |
| 12月末日 | 223,705,057 | ― | 2.5162 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 235,652,663 | ― | 2.6741 | ― | |
| 2月末日 | 217,476,490 | ― | 2.4891 | ― | |
| 3月末日 | 203,764,382 | ― | 2.3989 | ― | |
| 4月末日 | 199,846,757 | ― | 2.3671 | ― | |
| 5月末日 | 195,282,372 | ― | 2.3269 | ― | |
| 6月末日 | 138,624,089 | ― | 2.0961 | ― | |
| 7月末日 | 138,745,870 | ― | 2.1153 | ― | |
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