有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:25
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【項目】: 48項目

中国本土株式マザーファンド第1号
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	15,078,457	14,561,380
コール・ローン	1,447,786	499,229
株式	267,457,031	206,372,551
未収配当金	-	101,009
流動資産合計	283,983,274	221,534,169
資産合計	283,983,274	221,534,169
負債の部
流動負債
未払利息	2	-
流動負債合計	2	-
負債合計	2	-
純資産の部
元本等
元本	105,538,730	77,145,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	178,444,542	144,388,299
元本等合計	283,983,272	221,534,169
純資産合計	283,983,272	221,534,169
負債純資産合計	283,983,274	221,534,169

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
3.収益及び費用の計上基準	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 1月10日現在				平成29年 7月10日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			105,538,730口				77,145,870口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6908円			1口当たり純資産額	2.8716円
		(1万口当たり純資産額)	(26,908円)			(1万口当たり純資産額)	(28,716円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自平成28年 7月12日至平成29年 1月10日	自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自平成28年 7月12日至平成29年 1月10日	自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	117,067,831円	105,538,730円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	11,529,101円	28,392,860円
同期末における元本の内訳
新光中国A株プラス	105,538,730円	77,145,870円
合計	105,538,730円	77,145,870円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	23,185,566	20,949,947
合計	23,185,566	20,949,947

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
中国元	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD-A	14,700	6.26	92,022.00
	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-A	4,000	23.34	93,360.00
	CSG HOLDING CO LTD-A	7,500	9.47	71,025.00
	GUANGDONG TAPAI GROUP CO LTD-A	5,600	12.15	68,040.00
	JIANGSU YABANG DYESTUFF CO LTD-A	5,100	17.69	90,219.00
	SHANTOU DONGFENG PRINTING COMPANY LTD-A	12,200	11.66	142,252.00
	ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL CO LTD-A	9,750	7.29	71,077.50
	ZHEJIANG RUNTU CO LTD-A	5,100	15.63	79,713.00
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A	7,815	18.65	145,749.75
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	8,250	9.40	77,550.00
	GEZHOUBA CO LIMITED-A	6,400	11.11	71,104.00
	GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO LTD-A	12,900	12.02	155,058.00
	HENAN PINGGAO ELECTRIC CO LTD-A	6,200	14.20	88,040.00
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LIMITED-A	4,130	20.02	82,682.60
	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LIMITED-A	12,100	22.06	266,926.00
	DONGGUAN DEVELOPMENT HOLDINGS-A	6,000	12.02	72,120.00
	FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO LTD-A	26,100	3.85	100,485.00
	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT-A	5,200	19.89	103,428.00
	HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LTD-A	24,900	5.18	128,982.00
	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	17,000	9.95	169,150.00
	SHANDONG HI-SPEED CO LIMITED-A	13,200	6.54	86,328.00
	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO L-A	18,200	6.40	116,480.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	14,900	8.96	133,504.00
	TIANJIN PORT CO LIMITED-A	6,900	12.53	86,457.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-A	8,700	14.16	123,192.00
	CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO-A	14,000	7.58	106,120.00
	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	6,600	24.60	162,360.00
	GITI TIRE CORPORATION-A	3,700	23.16	85,692.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LTD-A	9,900	24.56	243,144.00
	JIANGLING MOTORS CORPORATION LIMITED-A	4,400	21.58	94,952.00
	SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-A	7,300	32.05	233,965.00
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	7,600	38.41	291,916.00
	GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC COMPANY-A	8,300	24.86	206,338.00
	HEILAN HOME CO LTD-A	9,200	9.75	89,700.00
	JIANGSU LIANFA TEXTILE CO LTD-A	6,500	14.87	96,655.00
	JOYOUNG CO LIMITED-A	6,800	18.95	128,860.00
	LAO FENG XIANG CO LIMITED-A	2,000	46.35	92,700.00
	MIDEA GROUP CO LIMITED-A	3,050	41.63	126,971.50
	SUNVIM GROUP CO LTD-A	13,500	7.74	104,490.00
	TCL CORPORATION-A	24,800	3.43	85,064.00
	ZHEJIANG AOKANG SHOES CO LTD-A	4,800	19.33	92,784.00
	ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMEN-A	10,530	10.70	112,671.00
	GUANGZHOU GRANDBUY CO LTD-A	5,000	12.55	62,750.00
	RAINBOW DEPARTMENT STORE CO LTD-A	8,700	14.61	127,107.00
	SHANGHAI XUJIAHUI COMMERCIAL CO LTD-A	3,700	13.76	50,912.00
	HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD -A	6,100	11.30	68,930.00
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPME-A	15,000	23.07	346,050.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP-A	4,500	20.41	91,845.00
	NEW HOPE LIUHE CO LIMITED-A	13,700	8.28	113,436.00
	QIAQIA FOOD CO LTD-A	6,308	14.16	89,321.28
	SHANGHAI JAHWA UNITED CO LTD-A	4,300	31.12	133,816.00
	GUILIN SANJIN PHARMACEUTICAL CO LTD-A	4,900	17.67	86,583.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	53,500	3.54	189,390.00
	BANK OF BEIJING COMPANY LIMITED-A	6,720	9.17	61,622.40
	BANK OF CHINA LIMITED-A	45,150	3.69	166,603.50
	BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	24,650	5.90	145,435.00
	BANK OF NANJING CO LIMITED-A	5,600	11.13	62,328.00
	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	4,700	19.87	93,389.00
	CHINA CITIC BANK CORPORATIION LIMITED-A	14,900	6.21	92,529.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	27,725	6.11	169,399.75
	CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED-A	37,600	3.95	148,520.00
	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	6,331	23.26	147,259.06
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LIMITED-A	10,300	8.03	82,709.00
	HUAXIA BANK CO LIMITED-A	10,932	9.24	101,011.68
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	36,525	5.21	190,295.25
INDUSTRIAL BANK COMPANY LTD -A	6,900	17.09	117,921.00
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LI-A	6,991	12.60	88,086.60
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD-A	10,900	9.36	102,024.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD-A	4,700	17.27	81,169.00
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD-A	7,600	14.99	113,924.00
GF SECURITIES CO LTD-A	8,600	16.98	146,028.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	8,200	13.67	112,094.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-A	4,700	20.31	95,457.00
HUATAI SECURITIES CO LTD -A	4,900	17.85	87,465.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-A	3,900	34.71	135,369.00
CHINA VANKE CO LIMITED-A	5,400	24.66	133,164.00
FINANCIAL STREET HOLDING CO LIMITED-A	11,700	11.60	135,720.00
POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD-A	13,100	10.23	134,013.00
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPAN-A	12,300	9.94	122,262.00
YOUNGOR GROUP CO LIMITED-A	18,340	10.25	187,985.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITE	14,400	6.90	99,360.00
HUNAN AIHUA GROUP CO LTD-A	1,900	39.86	75,734.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	7,700	12.68	97,636.00
XIAMEN FARATRONIC CO LIMITED-A	2,400	51.89	124,536.00
AN HUI WENERGY CO LTD-A	17,500	5.84	102,200.00
BEIJING JINGNENG POWER CO LIMITED-A	35,300	4.33	152,849.00
CHINA YANGTZE POWER COMPANY LIMITED-A	7,800	15.34	119,652.00
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT-A	26,240	5.31	139,334.40
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER CO LTD-A	24,400	5.56	135,664.00
GUIZHOU QIANYUAN POWER CO LTD-A	5,900	15.30	90,270.00
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP-A	38,875	4.75	184,656.25
HUANENG POWER INTERNATIOAL INC-A	29,500	7.32	215,940.00
JIANGXI GANNENG CO LTD-A	15,700	8.79	138,003.00
JIONTO ENERGY INVESTMENT CO LTD HEBEI-A	18,400	12.20	224,480.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	19,400	8.08	156,752.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	18,100	6.36	115,116.00
SHENZHEN ENERGY GROUP COMPANY LTD-A	13,900	6.82	94,798.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD-A	11,200	10.04	112,448.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD-A	28,400	5.44	154,496.00
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP CO LT-A	8,000	11.11	88,880.00
中国元建小計		1,235,912		12,306,055.52
中国元建小計				(206,372,551)
合計		1,235,912		206,372,551
合計				(206,372,551)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

該当事項はありません。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
中国元	株式	100銘柄	93.2%	100.0%

(注1)組入株式時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算