有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2018/04/10 9:18
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【項目】: 48項目

中国本土株式マザーファンド第1号
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	14,561,380	12,473,697
コール・ローン	499,229	652,741
株式	206,372,551	205,714,831
未収配当金	101,009	-
流動資産合計	221,534,169	218,841,269
資産合計	221,534,169	218,841,269
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	77,145,870	70,342,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	144,388,299	148,499,198
元本等合計	221,534,169	218,841,269
純資産合計	221,534,169	218,841,269
負債純資産合計	221,534,169	218,841,269

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
3.収益及び費用の計上基準	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月10日現在				平成30年 1月10日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			77,145,870口				70,342,071口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8716円			1口当たり純資産額	3.1111円
		(1万口当たり純資産額)	(28,716円)			(1万口当たり純資産額)	(31,111円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日	自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日	自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	105,538,730円	77,145,870円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	28,392,860円	6,803,799円
同期末における元本の内訳
新光中国A株プラス	77,145,870円	70,342,071円
合計	77,145,870円	70,342,071円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,949,947	10,248,313
合計	20,949,947	10,248,313

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
中国元	BAOSHAN IRON & STEEL CO LIMITED-A	13,100	9.10	119,210.00
	HUANGSHAN NOVEL CO LTD-A	10,400	11.80	122,720.00
	JIANGSU YABANG DYESTUFF CO LTD-A	5,000	16.65	83,250.00
	JINYUAN CEMENT CO LTD-A	12,400	16.94	210,056.00
	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD-A	9,400	18.15	170,610.00
	ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL CO LTD-A	12,350	6.13	75,705.50
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A	4,215	20.96	88,346.40
	CHINA FANGDA GROUP CO LTD-A	14,000	6.39	89,460.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	6,650	9.45	62,842.50
	FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO LTD-A	16,000	9.35	149,600.00
	GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO LTD-A	8,600	9.58	82,388.00
	HENAN PINGGAO ELECTRIC CO LTD-A	10,000	9.95	99,500.00
	SHANGHAI LANSHENG CORPORATION-A	6,200	13.58	84,196.00
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY-A	8,580	18.83	161,561.40
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LIMITED-A	4,830	26.26	126,835.80
	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LIMITED-A	6,400	23.96	153,344.00
	ZHUZHOU KIBING GROUP COMPANY LIMITED-A	18,900	7.45	140,805.00
	DONGGUAN DEVELOPMENT HOLDINGS-A	6,200	11.21	69,502.00
	FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO LTD-A	31,000	3.69	114,390.00
	GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELO-A	13,500	8.25	111,375.00
	HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LTD-A	18,600	5.04	93,744.00
	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	14,300	9.94	142,142.00
	SHANDONG HI-SPEED CO LIMITED-A	14,400	6.15	88,560.00
	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO L-A	11,200	7.06	79,072.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	8,500	9.09	77,265.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-A	9,500	13.07	124,165.00
	CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO-A	20,600	6.39	131,634.00
	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	3,600	29.64	106,704.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LTD-A	5,800	27.95	162,110.00
	JIANGLING MOTORS CORPORATION LIMITED-A	7,100	16.67	118,357.00
	SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-A	5,200	32.44	168,688.00
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	2,800	49.40	138,320.00
	GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC COMPANY-A	7,400	21.82	161,468.00
	HEALTHCARE CO LTD-A	3,700	26.38	97,606.00
	HEILAN HOME CO LTD-A	17,300	9.97	172,481.00
	JIANGSU LIANFA TEXTILE CO LTD-A	9,100	12.42	113,022.00
	MIDEA GROUP CO LIMITED-A	1,750	59.48	104,090.00
	SHENZHEN NEW NANSHAN HOLDING GROUP CO-A	14,700	6.55	96,285.00
	SUNVIM GROUP CO LTD-A	11,100	6.73	74,703.00
	ZHEJIANG AOKANG SHOES CO LTD-A	5,400	15.05	81,270.00
	ZHEJIANG SEMIR GARMENT COMPANY LIMITED-A	17,400	8.17	142,158.00
	ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMEN-A	10,830	12.43	134,616.90
	DONG YI RI SHENG HOME DECORATION GROUP-A	6,400	25.79	165,056.00
	RAINBOW DEPARTMENT STORE CO LTD-A	5,500	16.00	88,000.00
	WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD-A	20,600	7.15	147,290.00
	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD-A	5,100	18.18	92,718.00
	CHONGQING BREWERY CO LTD-A	4,300	22.86	98,298.00
	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT COMPANY LTD-A	6,600	15.12	99,792.00
	HEBEI CHENGDE LOLO CO LIMITED-A	13,300	9.97	132,601.00
	HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD -A	8,400	10.82	90,888.00
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPME-A	12,700	27.33	347,091.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP-A	4,200	34.59	145,278.00
	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD-A	27,900	5.46	152,334.00
	NEW HOPE LIUHE CO LIMITED-A	23,100	7.89	182,259.00
	QIAQIA FOOD CO LTD-A	6,308	15.99	100,864.92
	SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL APPLIANCE CO-A	1,700	77.46	131,682.00
	HPGC RENMINTONGTAI PHARMACEUTICAL CORP-A	9,400	12.24	115,056.00
	HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LIMITED-A	47,900	5.81	278,299.00
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,100	40.49	206,499.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	41,100	3.83	157,413.00
	BANK OF BEIJING COMPANY LIMITED-A	8,764	7.24	63,451.36
	BANK OF CHINA LIMITED-A	37,350	3.96	147,906.00
	BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	21,450	6.28	134,706.00
	BANK OF NANJING CO LIMITED-A	8,840	8.07	71,338.80
BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	4,510	17.71	79,872.10
CHINA CITIC BANK CORPORATIION LIMITED-A	14,800	6.48	95,904.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	21,725	7.56	164,241.00
CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	3,831	29.77	114,048.87
CHINA MINSHENG BANKING CORP LIMITED-A	12,300	8.68	106,764.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	26,225	6.09	159,710.25
INDUSTRIAL BANK COMPANY LTD -A	6,200	17.18	106,516.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD-A	3,400	18.22	61,948.00
GF SECURITIES CO LTD-A	8,000	17.64	141,120.00
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED-A	8,900	11.12	98,968.00
HUATAI SECURITIES CO LTD -A	4,400	19.69	86,636.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-A	2,600	38.93	101,218.00
CHINA VANKE CO LIMITED-A	3,500	35.84	125,440.00
FINANCIAL STREET HOLDING CO LIMITED-A	8,600	11.71	100,706.00
GEMDALE CORPORATION-A	14,500	15.83	229,535.00
GREENLAND HOLDINGS GROUP CORPORATION-A	12,500	9.67	120,875.00
HUAFA INDUSTRIAL SHARE CO LTD-A	20,300	8.47	171,941.00
POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD-A	8,800	15.70	138,160.00
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPAN-A	13,000	10.94	142,220.00
SHENZHEN HEUNGKONG HOLDING CO LTD-A	27,800	3.37	93,686.00
SUNING UNIVERSAL CO LTD-A	18,900	5.61	106,029.00
YOUNGOR GROUP CO LIMITED-A	10,640	9.62	102,356.80
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITE	11,100	7.35	81,585.00
GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNO-A	8,800	15.24	134,112.00
HUNAN AIHUA GROUP CO LTD-A	1,700	39.84	67,728.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	6,000	17.91	107,460.00
XIAMEN FARATRONIC CO LIMITED-A	1,300	49.82	64,766.00
CHINA YANGTZE POWER COMPANY LIMITED-A	5,400	16.13	87,102.00
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER CO LTD-A	12,800	5.74	73,472.00
GUIZHOU QIANYUAN POWER CO LTD-A	3,800	15.98	60,724.00
JIONTO ENERGY INVESTMENT CO LTD HEBEI-A	9,600	8.45	81,120.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	13,300	7.34	97,622.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	15,300	5.95	91,035.00
SHENZHEN ENERGY GROUP COMPANY LTD-A	10,400	6.14	63,856.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD-A	9,700	10.13	98,261.00
HANGZHOU FIRST PV MATERIAL COMPANY LTD-A	3,300	35.32	116,556.00
中国元建小計		1,131,948		11,946,273.60
中国元建小計				(205,714,831)
合計		1,131,948		205,714,831
合計				(205,714,831)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

該当事項はありません。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
中国元	株式	100銘柄	94.0%	100.0%

(注1)組入株式時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

開示資料

決算