ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年1月15日
- 303億5792万
- 2016年7月15日 -13.76%
- 261億8188万
- 2017年1月16日 -0.58%
- 260億2895万
- 2017年7月18日 +41.21%
- 367億5469万
- 2018年1月15日 -12.33%
- 322億2365万
- 2018年7月17日 -15.27%
- 273億221万
- 2019年1月15日 -16.86%
- 226億9808万
- 2019年7月16日 -1.67%
- 223億1801万
- 2020年1月15日 -4.02%
- 214億2037万
- 2020年7月15日 -22.76%
- 165億4543万
- 2021年1月15日 +0.01%
- 165億4780万
- 2021年7月15日 -2.48%
- 161億3798万
- 2022年1月17日 -5.34%
- 152億7634万
- 2022年7月15日 +4.6%
- 159億7947万
- 2023年1月16日 -8.21%
- 146億6795万
- 2023年7月18日 -1.09%
- 145億810万
- 2024年1月15日 -5.11%
- 137億6663万
- 2024年7月16日 +3.17%
- 142億299万
- 2025年1月15日 -4.93%
- 135億224万
- 2025年7月15日 +2.35%
- 138億2010万
- 2026年1月15日 +3.83%
- 143億4903万
個別
- 2016年1月15日
- 47億9232万
- 2016年7月15日 -8.22%
- 43億9837万
- 2017年1月16日 +0.64%
- 44億2648万
- 2017年7月18日 +20.18%
- 53億1996万
- 2018年1月15日 -17.22%
- 44億390万
- 2018年7月17日 -9.21%
- 39億9819万
- 2019年1月15日 -11.95%
- 35億2025万
- 2019年7月16日 -15.14%
- 29億8744万
- 2020年1月15日 -8.93%
- 27億2064万
- 2020年7月15日 -15.58%
- 22億9669万
- 2021年1月15日 +12.51%
- 25億8412万
- 2021年7月15日 -4.26%
- 24億7392万
- 2022年1月17日 -2.52%
- 24億1158万
- 2022年7月15日 +35%
- 32億5553万
- 2023年1月16日 +1.42%
- 33億181万
- 2023年7月18日 -1.99%
- 32億3618万
- 2024年1月15日 -4.3%
- 30億9697万
- 2024年7月16日 -4.32%
- 29億6325万
- 2025年1月15日 +13.82%
- 33億7270万
- 2025年7月15日 +11.9%
- 37億7393万
- 2026年1月15日 +10.19%
- 41億5832万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2026/04/15 9:07
(2)中間損益計算書(単位:百万円) その他 2,150 流動資産計 95,993 固定資産 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/04/15 9:07
(単位:百万円) その他 2,088 2,106 流動資産計 95,843 99,390
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
