有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/17-2023/07/18)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年7月18日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	2,932,465,644	13,773,204,636
親投資信託受益証券 合計		2,932,465,644	13,773,204,636
合計			13,773,204,636

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。