有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

	設定口数	解約口数
第1特定期間	709,381,360	253,435,766
第2特定期間	3,856,688,497	520,650,315
第3特定期間	1,658,508,802	1,493,938,891
第4特定期間	5,188,188,708	2,008,791,905
第5特定期間	26,835,171,279	4,109,340,367
第6特定期間	9,512,915,783	7,088,790,923
第7特定期間	3,000,781,353	5,989,655,990
第8特定期間	1,480,484,569	5,153,834,203
第9特定期間	4,323,601,465	3,634,964,231
第10特定期間	17,545,022,293	6,682,586,393
第11特定期間	4,841,482,153	8,249,716,541
第12特定期間	1,812,039,328	4,797,020,748
第13特定期間	893,488,093	3,379,418,398
第14特定期間	1,016,738,659	4,654,325,487
第15特定期間	2,189,671,362	4,417,083,478
第16特定期間	2,428,198,457	2,374,194,543
第17特定期間	887,333,557	2,114,345,202
第18特定期間	807,144,597	3,856,197,643

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	206,957,830	112,280,658
第2計算期間	1,554,358,499	104,034,163
第3計算期間	456,861,507	576,680,939
第4計算期間	790,477,249	810,657,953
第5計算期間	3,480,339,911	1,066,948,505
第6計算期間	1,229,547,224	1,707,085,247
第7計算期間	232,115,692	720,411,959
第8計算期間	106,907,790	449,268,822
第9計算期間	184,478,709	290,515,287
第10計算期間	585,654,169	295,481,131
第11計算期間	279,393,945	753,054,828
第12計算期間	139,915,540	285,790,049
第13計算期間	77,044,716	196,560,537
第14計算期間	56,316,813	591,556,042
第15計算期間	113,617,051	346,243,713
第16計算期間	229,329,437	161,547,221
第17計算期間	234,483,967	186,838,145
第18計算期間	209,781,581	439,301,024

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。