有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
③【収益率の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成24年 7月31日～平成25年 1月15日 | 19.8 |
| 第2特定期間 | 平成25年 1月16日～平成25年 7月16日 | 21.0 |
| 第3特定期間 | 平成25年 7月17日～平成26年 1月15日 | 8.2 |
| 第4特定期間 | 平成26年 1月16日～平成26年 7月15日 | 15.3 |
| 第5特定期間 | 平成26年 7月16日～平成27年 1月15日 | 9.5 |
| 第6特定期間 | 平成27年 1月16日～平成27年 7月15日 | 6.4 |
| 第7特定期間 | 平成27年 7月16日～平成28年 1月15日 | △22.4 |
| 第8特定期間 | 平成28年 1月16日～平成28年 7月15日 | 5.3 |
| 第9特定期間 | 平成28年 7月16日～平成29年 1月16日 | 4.3 |
| 第10特定期間 | 平成29年 1月17日～平成29年 7月18日 | 6.5 |
| 第11特定期間 | 平成29年 7月19日～平成30年 1月15日 | 0.7 |
| (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 平成24年 7月31日～平成25年 1月15日 | 20.1 |
| 第2計算期間 | 平成25年 1月16日～平成25年 7月16日 | 21.5 |
| 第3計算期間 | 平成25年 7月17日～平成26年 1月15日 | 8.4 |
| 第4計算期間 | 平成26年 1月16日～平成26年 7月15日 | 15.8 |
| 第5計算期間 | 平成26年 7月16日～平成27年 1月15日 | 9.7 |
| 第6計算期間 | 平成27年 1月16日～平成27年 7月15日 | 6.5 |
| 第7計算期間 | 平成27年 7月16日～平成28年 1月15日 | △22.9 |
| 第8計算期間 | 平成28年 1月16日～平成28年 7月15日 | 5.6 |
| 第9計算期間 | 平成28年 7月16日～平成29年 1月16日 | 4.9 |
| 第10計算期間 | 平成29年 1月17日～平成29年 7月18日 | 6.7 |
| 第11計算期間 | 平成29年 7月19日～平成30年 1月15日 | 0.7 |
| (注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。 |
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