有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日 | 第13期特定期間 自 平成30年 7月18日 至 平成31年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △764,519,013 | △1,319,869,246 |
| その他収益 | 178,425 | - |
| 営業収益合計 | △764,340,588 | △1,319,869,246 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 233,540 | 230,226 |
| 受託者報酬 | 7,449,121 | 6,682,019 |
| 委託者報酬 | 242,841,387 | 217,833,890 |
| その他費用 | 462,995 | 421,588 |
| 営業費用合計 | 250,987,043 | 225,167,723 |
| 営業利益 | △1,015,327,631 | △1,545,036,969 |
| 経常利益 | △1,015,327,631 | △1,545,036,969 |
| 当期純利益 | △1,015,327,631 | △1,545,036,969 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △27,975,806 | △11,538,183 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,076,336,908 | △3,749,989,794 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 672,861,139 | 483,848,422 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 672,861,139 | 483,848,422 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,890,771 | 132,425,925 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,890,771 | 132,425,925 |
| 分配金 | 1,100,271,429 | 873,094,071 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,749,989,794 | △5,805,160,154 |
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