短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月31日 至 2016年5月2日 | 自 2016年5月3日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,812,632 | 44,864,581 |
| 受取利息 | 7,962 | － |
| 有価証券売買等損益 | -34,068,388 | -6,971,066 |
| 営業収益合計 | 15,752,206 | 37,893,515 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,047 | 13,664 |
| 受託者報酬 | 314,119 | 310,234 |
| 委託者報酬 | 10,994,188 | 10,857,858 |
| その他費用 | 80,013 | 82,290 |
| 営業費用合計 | 11,389,367 | 11,264,046 |
| 全事業営業利益 | 4,362,839 | 26,629,469 |
| 当期経常利益 | 4,362,839 | 26,629,469 |
| 四半期純利益 | 4,362,839 | 26,629,469 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,429,001 | 649,068 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,474,360 | 1,259,888 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,471,125 | 642,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,471,125 | 642,336 |
| 分配金 | － | 1,888,489 |
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