短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年5月1日 | 自 2017年5月2日 至 2017年10月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,533,865 | 31,633,214 |
| 受取利息 | 130 | － |
| 有価証券売買等損益 | -26,857,666 | -22,389,482 |
| 営業収益合計 | 20,676,329 | 9,243,732 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,489 | 18,137 |
| 受託者報酬 | 280,726 | 180,740 |
| 委託者報酬 | 9,825,151 | 6,325,815 |
| その他費用 | 77,416 | 42,432 |
| 営業費用合計 | 10,204,782 | 6,567,124 |
| 全事業営業利益 | 10,471,547 | 2,676,608 |
| 当期経常利益 | 10,471,547 | 2,676,608 |
| 四半期純利益 | 10,471,547 | 2,676,608 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 785,814 | 744,219 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,171,773 | 766,878 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 386,647 | 137,802 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 386,647 | 137,802 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,310 | 545,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,310 | 545,549 |
| 分配金 | 9,945,185 | 1,929,537 |
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