短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月1日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,242,138 | 32,095,588 |
| 投資信託受益証券 | 902,771,235 | 896,219,851 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,996 | 1,000,697 |
| 流動資産計 | 974,014,369 | 929,316,136 |
| 資産の部合計 | 974,014,369 | 929,316,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,929,537 | － |
| 未払受託者報酬 | 180,740 | 153,211 |
| 未払委託者報酬 | 6,325,815 | 5,362,538 |
| 未払利息 | 105 | 74 |
| その他未払費用 | 42,432 | 15,257 |
| 流動負債計 | 8,478,629 | 5,531,080 |
| 負債の部合計 | 8,478,629 | 5,531,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 964,768,862 | 932,166,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 766,878 | -8,381,028 |
| （分配準備積立金） | 113,227,474 | 121,242,551 |
| 元本等合計 | 965,535,740 | 923,785,056 |
| 純資産の部合計 | 965,535,740 | 923,785,056 |
| 負債・純資産合計 | 974,014,369 | 929,316,136 |
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