短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月2日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,093,081 | 3,814,204 |
| 投資信託受益証券 | 154,724,200 | 144,130,103 |
| 親投資信託受益証券 | 998,304 | 997,809 |
| 流動資産計 | 161,815,585 | 148,942,116 |
| 資産の部合計 | 161,815,585 | 148,942,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 944,685 | － |
| 未払解約金 | 2,415,840 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,360 | 24,980 |
| 未払委託者報酬 | 959,400 | 876,010 |
| その他未払費用 | 2,346 | 2,175 |
| 流動負債計 | 4,349,631 | 903,165 |
| 負債の部合計 | 4,349,631 | 903,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 157,447,526 | 153,447,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,428 | -5,408,624 |
| （分配準備積立金） | 40,300,657 | 42,449,502 |
| 元本等合計 | 157,465,954 | 148,038,951 |
| 純資産の部合計 | 157,465,954 | 148,038,951 |
| 負債・純資産合計 | 161,815,585 | 148,942,116 |
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