有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
(1)【投資状況】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 894,097,364 | 97.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,598 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,695,682 | 2.57 |
| 純資産総額 | 918,793,644 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 58,814,203 | 100.00 |
| 純資産総額 | 58,814,203 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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