有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
(1)【投資状況】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 775,026,164 | 98.30 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 999,702 | 0.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,325,727 | 1.56 |
| 純資産総額 | 788,351,593 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,340,360 | 61.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,139,973 | 38.68 |
| 純資産総額 | 49,480,333 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
