新光世界インフラ株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

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【提出】: 2017/11/15 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

②【分配の推移】
新光世界インフラ株式ファンド

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成24年11月 9日～平成25年 2月15日	0.0320
第2計算期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	0.0330
第3計算期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	0.0360
第4計算期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	0.0360
第5計算期間	平成26年 8月16日～平成27年 2月16日	0.0360
第6計算期間	平成27年 2月17日～平成27年 8月17日	0.0370
第7計算期間	平成27年 8月18日～平成28年 2月15日	0.0380
第8計算期間	平成28年 2月16日～平成28年 8月15日	0.0300
第9計算期間	平成28年 8月16日～平成29年 2月15日	0.0330
第10計算期間	平成29年 2月16日～平成29年 8月15日	0.0310

開示資料

決算

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