新光世界インフラ株式ファンド

新光世界インフラ株式ファンドの財務状況

財務状況

2022年5月13日 9:09
(個別) 資産 0.96%減 8367万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/02	48,963,870	47,073,286
2016/08	48,573,771	47,086,313
2017/02	47,374,171	45,906,314
2017/08	29,468,413	28,413,583
2018/02	23,963,751	22,972,258
2018/08	28,052,825	27,176,233
2019/02	27,971,405	23,660,655
2019/08	35,070,973	33,963,863
2020/02	40,607,130	39,419,436
2020/08	49,465,308	47,685,691
2021/02	61,382,457	59,313,564
2021/08	84,486,001	81,895,416
2022/02	83,673,665	81,036,088
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2016年2月（個）: 4896万
2016年8月（個） -0.8%: 4857万
2017年2月（個） -2.47%: 4737万
2017年8月（個） -37.8%: 2946万
2018年2月（個） -18.68%: 2396万
2018年8月（個） +17.06%: 2805万
2019年2月（個） -0.29%: 2797万
2019年8月（個） +25.38%: 3507万
2020年2月（個） +15.79%: 4060万
2020年8月（個） +21.81%: 4946万
2021年2月（個） +24.09%: 6138万
2021年8月（個） +37.64%: 8448万
2022年2月（個） -0.96%: 8367万

純資産

2016年2月（個）: 4707万
2016年8月（個） +0.03%: 4708万
2017年2月（個） -2.51%: 4590万
2017年8月（個） -38.11%: 2841万
2018年2月（個） -19.15%: 2297万
2018年8月（個） +18.3%: 2717万
2019年2月（個） -12.94%: 2366万
2019年8月（個） +43.55%: 3396万
2020年2月（個） +16.06%: 3941万
2020年8月（個） +20.97%: 4768万
2021年2月（個） +24.38%: 5931万
2021年8月（個） +38.07%: 8189万
2022年2月（個） -1.05%: 8103万

開示資料

決算

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