新光世界インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,808,958 | 3,493,379 |
| 親投資信託受益証券 | 46,656,350 | 57,889,078 |
| 流動資産計 | 49,465,308 | 61,382,457 |
| 資産の部合計 | 49,465,308 | 61,382,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,358,324 | 1,511,429 |
| 未払解約金 | 34,877 | 67,437 |
| 未払受託者報酬 | 11,446 | 14,519 |
| 未払委託者報酬 | 374,323 | 474,683 |
| その他未払費用 | 647 | 825 |
| 流動負債計 | 1,779,617 | 2,068,893 |
| 負債の部合計 | 1,779,617 | 2,068,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,711,482 | 45,800,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,974,209 | 13,512,667 |
| （分配準備積立金） | 2,617,102 | 1,536,578 |
| 元本等合計 | 47,685,691 | 59,313,564 |
| 純資産の部合計 | 47,685,691 | 59,313,564 |
| 負債・純資産合計 | 49,465,308 | 61,382,457 |
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