新光世界インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,493,379 | 4,426,381 |
| 親投資信託受益証券 | 57,889,078 | 80,059,620 |
| 流動資産計 | 61,382,457 | 84,486,001 |
| 資産の部合計 | 61,382,457 | 84,486,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,511,429 | 1,897,589 |
| 未払解約金 | 67,437 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,519 | 20,542 |
| 未払委託者報酬 | 474,683 | 671,236 |
| その他未払費用 | 825 | 1,218 |
| 流動負債計 | 2,068,893 | 2,590,585 |
| 負債の部合計 | 2,068,893 | 2,590,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,800,897 | 55,811,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,512,667 | 26,083,969 |
| （分配準備積立金） | 1,536,578 | 5,393,397 |
| 元本等合計 | 59,313,564 | 81,895,416 |
| 純資産の部合計 | 59,313,564 | 81,895,416 |
| 負債・純資産合計 | 61,382,457 | 84,486,001 |
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