新光世界インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,400,359 | 4,807,060 |
| 親投資信託受益証券 | 26,652,466 | 23,164,345 |
| 流動資産計 | 28,052,825 | 27,971,405 |
| 資産の部合計 | 28,052,825 | 27,971,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 646,343 | 566,455 |
| 未払解約金 | 12 | 3,501,449 |
| 未払受託者報酬 | 6,838 | 7,216 |
| 未払委託者報酬 | 222,989 | 235,198 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 408 | 422 |
| 流動負債計 | 876,592 | 4,310,750 |
| 負債の部合計 | 876,592 | 4,310,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,010,092 | 17,165,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,166,141 | 6,495,339 |
| （分配準備積立金） | 2,802,831 | 1,463,906 |
| 元本等合計 | 27,176,233 | 23,660,655 |
| 純資産の部合計 | 27,176,233 | 23,660,655 |
| 負債・純資産合計 | 28,052,825 | 27,971,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
