新光世界インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,807,060 | 1,853,688 |
| 親投資信託受益証券 | 23,164,345 | 33,217,285 |
| 流動資産計 | 27,971,405 | 35,070,973 |
| 資産の部合計 | 27,971,405 | 35,070,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 566,455 | 790,758 |
| 未払解約金 | 3,501,449 | 10,011 |
| 未払受託者報酬 | 7,216 | 9,102 |
| 未払委託者報酬 | 235,198 | 296,665 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 422 | 573 |
| 流動負債計 | 4,310,750 | 1,107,110 |
| 負債の部合計 | 4,310,750 | 1,107,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,165,316 | 24,711,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,495,339 | 9,252,658 |
| （分配準備積立金） | 1,463,906 | 721,649 |
| 元本等合計 | 23,660,655 | 33,963,863 |
| 純資産の部合計 | 23,660,655 | 33,963,863 |
| 負債・純資産合計 | 27,971,405 | 35,070,973 |
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