新光世界インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -508,121 | 792,940 |
| 営業収益合計 | -508,121 | 792,940 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 275 | 363 |
| 受託者報酬 | 7,216 | 9,102 |
| 委託者報酬 | 235,198 | 296,665 |
| その他費用 | 422 | 573 |
| 営業費用合計 | 243,111 | 306,703 |
| 全事業営業利益 | -751,232 | 486,237 |
| 当期経常利益 | -751,232 | 486,237 |
| 四半期純利益 | -751,232 | 486,237 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -671,895 | 690,742 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,495,339 | 9,252,658 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,089,367 | 7,220,871 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,089,367 | 7,220,871 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,114,377 | 3,468,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,114,377 | 3,468,289 |
| 分配金 | 566,455 | 790,758 |
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