新光世界インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,567,931 | -508,121 |
| その他収益 | 190 | － |
| 営業収益合計 | 2,568,121 | -508,121 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 192 | 275 |
| 受託者報酬 | 6,838 | 7,216 |
| 委託者報酬 | 222,989 | 235,198 |
| その他費用 | 408 | 422 |
| 営業費用合計 | 230,427 | 243,111 |
| 全事業営業利益 | 2,337,694 | -751,232 |
| 当期経常利益 | 2,337,694 | -751,232 |
| 四半期純利益 | 2,337,694 | -751,232 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,972 | -671,895 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,166,141 | 6,495,339 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,687,468 | 2,089,367 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,687,468 | 2,089,367 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 978,796 | 3,114,377 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 978,796 | 3,114,377 |
| 分配金 | 646,343 | 566,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
