新光世界インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,881,532 | 2,567,931 |
| その他収益 | － | 190 |
| 営業収益合計 | -1,881,532 | 2,568,121 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 197 | 192 |
| 受託者報酬 | 7,707 | 6,838 |
| 委託者報酬 | 251,032 | 222,989 |
| その他費用 | 604 | 408 |
| 営業費用合計 | 259,540 | 230,427 |
| 全事業営業利益 | -2,141,072 | 2,337,694 |
| 当期経常利益 | -2,141,072 | 2,337,694 |
| 四半期純利益 | -2,141,072 | 2,337,694 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,306 | 30,972 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,797,090 | 8,166,141 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,861,032 | 1,687,468 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,861,032 | 1,687,468 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,707,175 | 978,796 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,707,175 | 978,796 |
| 分配金 | 515,255 | 646,343 |
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