新光世界インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 35,070,973 | 40,607,130 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 35,070,973 | 40,607,130 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,853,688 | 2,013,591 |
| 親投資信託受益証券 | 33,217,285 | 38,593,539 |
| 流動資産計 | 35,070,973 | 40,607,130 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,107,110 | 1,187,694 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 790,758 | 857,857 |
| 未払解約金 | 10,011 | 27 |
| 未払受託者報酬 | 9,102 | 9,760 |
| 未払委託者報酬 | 296,665 | 319,486 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 573 | 564 |
| 流動負債計 | 1,107,110 | 1,187,694 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 33,963,863 | 39,419,436 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,711,205 | 24,510,216 |
| 元本等合計 | 33,963,863 | 39,419,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,252,658 | 14,909,220 |
| （分配準備積立金） | 721,649 | 3,739,775 |
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