新光世界インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,412,711 | 1,662,346 |
| 親投資信託受益証券 | 44,961,460 | 27,806,067 |
| 流動資産計 | 47,374,171 | 29,468,413 |
| 資産の部合計 | 47,374,171 | 29,468,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,036,255 | 591,223 |
| 未払解約金 | 5,000 | 92,572 |
| 未払受託者報酬 | 12,619 | 10,976 |
| 未払委託者報酬 | 411,358 | 357,770 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 2,624 | 2,287 |
| 流動負債計 | 1,467,857 | 1,054,830 |
| 負債の部合計 | 1,467,857 | 1,054,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,401,694 | 19,071,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,504,620 | 9,341,866 |
| （分配準備積立金） | 8,860,788 | 5,195,870 |
| 元本等合計 | 45,906,314 | 28,413,583 |
| 純資産の部合計 | 45,906,314 | 28,413,583 |
| 負債・純資産合計 | 47,374,171 | 29,468,413 |
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